Depositary

Wir bieten solide und umfassende Verwahrstellendienstleistungen für Fondsvermögen und decken den gesamten Lebenszyklus eines Fonds ab.

Von unserem Hauptsitz in Luxemburg und unseren Niederlassungen in Irland und Malta erbringen wir gemäß den UCITS und AIFM Richtlinien länderübergreifende Full Depositary- und Depositary Lite-Services.

Unser Serviceansatz ist dabei so strukturiert, dass er sowohl der Art, dem Umfang und der Komplexität Ihrer Fonds als auch den regulatorischen Anforderungen gerecht wird.

Unsere Services beinhalten:

Aufzeichnung von Vermögenswerten

• Sicherstellung, dass das Fondsvermögen ordnungsgemäß erfasst wird
• Überprüfung der anfänglichen und laufenden Eigentümerschaft von Fondsvermögen
• Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abstimmung des Fondsvermögens

Durchführen von Due Diligence

• Laufende Überprüfung der ManCos und AIFMs
• Laufende Überprüfung der vom Fonds oder der ManCo/AIFM ernannten Beauftragten (z. B. Fondsverwalter, Transferagents)

Überwachung des Geldflusses

• in Bezug auf die Aktivitäten eines Fonds
• Identifizierung von seltenen und ungewöhnlichen Zahlungsströmen

Überwachung und Kontrollen

• Sicherstellung, dass die Zeichnung, Rücknahme und Annullierung von Fondsanteilen in Übereinstimmung mit dem geltenden Recht und den Gründungsunterlagen des Fonds erfolgt
• Überprüfung, ob der Wert der Fondsanteile gemäß den geltenden Gesetzen und Bewertungsvorschriften berechnet wird
• Überprüfung, ob jeder Fonds seine Anlagepolitik und die für den Fonds geltenden Gesetze und Vorschriften einhält (d. h. Überwachung der Anlagerichtlinien)
• Sicherstellung der fristgerechten Abwicklung von Fondstransaktionen
• Überprüfung der Berechnung und Auszahlung von Fondsausschüttungen in Übereinstimmung mit den für den Fonds geltenden Gesetzen und Vorschriften